1.заем на вексель 10000руб,
2.здание мойки 28300руб,
3.запасы 4000руб,
4.паевой фонд 5870руб,
5.готовая продукция 1000р. ,
6.прибыль отчетного года 17200,
7.целевое финансирование и поступление 15320,
8.незавершенное строительство 10660,
9.расчеты по личн страхов. 2200,
10.авансы выданные 2500,
11.расчеты с поставщиками 42000,
12.товары 5400,
13.затраты на буровые работы 7100,
14.расчетный счет 12000,
15.расчеты с подотчетными лицами 6130,
16.материалы 5500
17, расчеты с покупателями 10000,
АКТИВ
I.Внеоборотные активы
Основные средства (2) 28300
Доходные вложения в материальные ценности (8 + 13) 10660 + 7100 = 17760
Итого по разделу 46060
II.Оборотные активы
Запасы (3+5+12+16) 4000 + 1000 + 5400 + 5500 = 15900
Дебиторская задолженность (10+17+ 15) 2500 + 10000 + 6130 = 18630
Денежные средства (14) 12000
Итого по разделу 46530
Баланс 92590
ПАССИВ
III.Капитал и резервы
Уставный капитал (4) 5870
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) (6+7) 17200 + 15320 = 32520
Итого по разделу 38390
IV.Долгосрочные обязательства
Заемные средства (1) 10000
Итого по разделу 10000
V.Краткосрочные обязательства
Кредиторская задолженность (9+11) 42000 + 1200 = 44200
Итого по разделу 44200
Баланс: 92590
В тыс. рублей :
АКТИВ
I.Внеоборотные активы
Основные средства 28
Доходные вложения в материальные ценности 18
Итого по разделу 46
II.Оборотные активы
Запасы 16
Дебиторская задолженность 19
Денежные средства 12
Итого по разделу 47
Баланс 93
ПАССИВ
III.Капитал и резервы
Уставный капитал 6
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) 33
Итого по разделу 39
IV.Долгосрочные обязательства
Заемные средства 10
Итого по разделу 10
V.Краткосрочные обязательства
Кредиторская задолженность 44
Итого по разделу 44
Баланс: 93
Примечания:
1) В строке итого по разделу III округление произведено с нарушением правил (хотя составляющие этого раздела округлены по правилам) , что допустимо, поскольку иначе общая сумма пассивов (округленная по правилам) не будет равна сумме по разделам.
2) Я, в отличие от Людмилы Дмитриевны, отнес расчеты с подотчетными лицами к активам. В принципе, возможна любая ситуация (подотчетное лицо может потратить больше, чем получило под отчет - тогда задолженность будет в его пользу) . Но обычно вначале деньги выдаются под отчет, и до принятия авансового отчета в учете отражается задолженность подотчетного лица на эту сумму. Исходя из того, что баланс сошелся, это соответствует условиям задания.