Как составить кассовую книгу. вообще не понимаю, хочется хоть как то разобраться

Исходные данные:

1. Сальдо по кассе на начало дня 5 мая 2004г.
составило 250 руб.

2. Лимит кассовой наличности по согласованию с банком
составляет 1000 руб.

3. По чеку 00166 № 140595 от 5 мая 200_4г. получено с
расчетного счета в банке в кассу:

на заработную плату - 30 000 руб. ;

на командировочные нужды - 5000 руб. ;

на операционные и хозяйственные нужды - 300 руб.

4. По чеку 00166 № 140596 от 20 мая 2004 г. получено:

на командировочные нужды - 2000 руб. ;

на операционные и хозяйственные нужды -10 000 руб.

5. Нумерация приходных и расходных ордеров начинается
с № 123.

6. По расходному кассовому ордеру № 123 выдана 5 мая
2004 г. заработная плата работникам 000 "Оптима" за апрель месяц -
30.000 руб.

7. Выдано под отчет на командировочные расходы 5 мая
2004 г. -финансовому директору Иванову И. И - 3000 руб. и агенту по
снабжению - Иванову А. А. -2000 руб. , на основании приказа № 134К от 4 мая 2004 г. ООО "Солнышко".

8. Внесен в кассу подотчетным лицом остаток
неиспользованного аванса в сумме 600 руб.

9. Выдано под отчет Петровой А. А. на приобретение
литературы по бухгалтерскому учету - 300 руб.

10. Выдано под отчет 5мая 200_ г. на командировочные
расходы работнику отдела продаж Сидорову В. В. - 2000 руб.

11. На основании заявления Соловьевой М. А. о
предоставлении ей займа (работник отдела кадров) и договора займа, заключенного
между 000 "Солнышко" в лице директора Хохлову А. А. и Соловьевой М. А. ,
выдан заемщику займ в сумме -10.000 руб.