проверьте правильность проводок, а то мне кажется, что есть ошибки
Зачтена выручка за январь 62-90
НДС с выручки 90-68
НДС предъявлен бюджету 68-19
НДС к доплате 19-68
Выручка без НДС 62-90
в том числе: товар 162711—87 90-41
наценка 66101-69 41-42
Списываются расходы на продажу 90-44
Выявлен финансовый результат
Сальдо прочих доходов и расходов
Прибыль за январь