задачка по ПИФам! посмотрите может я что-то не правильно сделала?! =( убытка не может быть.

Исходные данные
Инвестируемая сумма (руб.) 35 000
Период инвестирования (мес.) 8
Стоимость чистых активов фонда на момент покупки (руб.) 764650316
Количество пайщиков фонда на момент покупки330649
Стоимость чистых активов на момент продажи (руб.) 915967531
Количество пайщиков на момент продажи360949
Надбавка при покупке пая (%)0,35
Скидка при продаже пая (%)0

Требуется вычислить:
1.Расчетную стоимость инвестиционного пая на начало периода инвестирования.
2.Стоимость инвестиционного пая с учетом надбавки на момент приобретения паев.
3.Расчетную стоимость инвестиционного пая на конец периода инвестирования.
4.Стоимость инвестиционного пая с учетом скидки на момент приобретения паев.
5.Количество приобретенных паев (с учетом надбавки) .
6.Сумма средств, вырученная инвестором после погашения инвестиционных паев (с учетом скидки) в конце периода инвестирования.
7.Доходность инвестора за период инвестирования.
8.Доходность инвестора в расчете за год.

Решение:
1.Расчетная стоимость инвестиционного пая на начало периода инвестирования:
Расчетная стоимость пая = Ст-ть чистых активов / Кол-во инвестиц. паев

Расчетная стоимость пая = 764 650 316 / 330 649 = 2 312,57 руб.
Расчетная стоимость инвестиционного пая на начало периода инвестирования составляет 2 312, 57 руб.
2.Стоимость инвестиционного пая с учетом надбавки на момент приобретения паев:
Стоимость с учетом надбавки = Расч. ст-ть пая + надбавка * Расч. ст-ть пая
Стоимость инвестиционного пая с учетом надбавки = 2 312, 57 + 0,35% * *2 312, 57= 2 312, 57+ 8,09 = 2 320,66 руб.
Стоимость инвестиционного пая с учетом надбавки на момент приобретения паев составила 2 320,66 руб.
3.Расчетную стоимость инвестиционного пая на конец периода инвестирования:
Расчетная стоимость пая = Ст-ть чистых активов / Кол-во инвестиц. паев Расчетная стоимость пая = 915 967 531 / 360 949 = 2 537,66 руб.
Расчетная стоимость инвестиционного пая на конец периода инвестирования составляет 2 537,66 руб.
4.Стоимость инвестиционного пая с учетом скидки на момент приобретения паев:
Стоимость инвестиционного пая на момент приобретения паев останется прежней – 2 312,57 руб. , т. к. скидка при продаже равна 0%.
5.Количество приобретенных паев (с учетом надбавки) :
Кол-во приобретенных паев = Инвест. сумма / Ст-ть пая с учетом надбавки
Кол-во приобретенных паев = 35 000 / 2 320,66 = 15 паев
Количество приобретенных паев (с учетом надбавки) составило 15 шт.
6.Сумма средств, вырученная инвестором после погашения инвестиционных паев (с учетом скидки) в конце периода инвестирования:
Вырученная сумма = Кол-во паев * стоимость пая с учетом скидки
Вырученная сумма = 15 * 2 312,57 = 34 688,55 руб.

7.Доходность инвестора за период инвестирования:
;
где P – первоначально инвестированные средства;
Pn – сумма, полученная в конце периода инвестирования.