Взаимоотношения финансового отдела с другими управленческими службами.

Взаимоотношения финансового отдела с другими подразделениями

Для выполнения функций и реализации прав финансовый отдел взаимодействует:

№ п/п Подразделение Получение Предоставление
5.1 С главной бухгалтерией списков кредиторов и дебиторов;
- бухгалтерской информации о деятельности предприятия;
- баланса и оперативных сводных отчетов о доходах и расходах средств, об использовании бюджета;
- отчетных калькуляций себестоимости продукции (работ, услуг) ;
- планов проведения инвентаризаций основных средств, товарно-материальных ценностей и денежных средств;
- расчетов заработной платы; - финансовых, кредитных и кассовых планов;
- отчетов о выполнении финансовых планов;
- результатов финансового анализа;
- отчетов по погашению займов, уплате процентов по кредитам;

5.2 С планово-экономическим отделом среднесрочных и долгосрочных планов производственной деятельности предприятия;
- копий плановых экономических заданий подразделений предприятия;
- плановых технико-экономических нормативов материальных и трудовых затрат;
- проектов оптовых и розничных цен на продукцию предприятия, тарифов на работы и услуги;
- результатов экономического анализа всех видов деятельности предприятия; финансовых и кредитных планов;
- отчетов о выполнении финансовых планов;
- результатов финансового анализа;
- методических и инструктивных материалов по вопросам финансовой деятельности предприятия
5.3 С отделом материально-технического снабжения проектов перспективных и текущих планов материально-технического обеспечения производственной деятельности предприятия;
- отчетных данных о движении материально-технических ресурсов, об их остатках на конец отчетного периода;
- копий претензий, заявленных контрагентами;
- проектов претензий к контрагентам при нарушении ими договорных обязательств;
- отчетов о выполнении планов материально-технического снабжения; согласованных проектов претензий;
- предложений по устранению причин, послуживших основанием для предъявления претензий и санкций к предприятию;
- утвержденных расчетов нормативов оборотных средств
5.4 С отделом сбыта проектов договоров и соглашений на поставку, продажу готовой продукции;
- прогнозов и планов реализации продукции;
- данных о состоянии запасов готовой продукции и их соответствии утвержденным нормативам;
- планов и графиков отгрузки продукции;
- данных об остатках продукции на складах;
- предложений по проведению мероприятий по снижению сверхнормативных остатков готовой продукции и ускорению сбытовых операций; финансовых планов;
- информации о не оплаченных контрагентами счетах;
- сведений банков о выставленных покупателями (заказчиками) аккредитивах;
- извещений о применении финансовых санкций к покупателям (заказчикам) , нарушившим обязательства по перечислению денежных средств за приобретенные товары;
- утвержденных расчетов нормативов оборотных средств;

5.5 С отделом маркетинга - обобщенных данных о спросе на выпускаемую предприятием продукцию (выполняемые работы, оказываемые услуги) ;
- маркетинг-планов;
- смет расходов на формирование спроса и стимулирования сбыта, проведение рекламных кампаний, участие в выставках, ярмарках, в выставках-продажах;
- сведений о конкурентной среде по вопросам ценовой политики, объемов оборота, конкурентноспособности, скорости реализации продукции; согласованных смет расходов на формирование спроса и стимулирование сбыта с приложением финансовых обоснований;
- анализа затрат, произведенных за месяц (квартал, год) ;

5.6 С хозяйственным отделом планов текущих и капитальных ремонтов основных фондов предприятия (зданий, систем водоснабжения, пр.) ;
- смет хозяйственных расходов;
- оргтехники, бланков документов и канцелярских принадлежностей, необходимых для работы финансового отдела;

Взаимоотношения всегда сложные. Задача финансового отдела экономить деньги и бюджеты, а задачи остальных служб вкладывать и тратить их. Поэтому постоянные конфликты.