1С: Предприятие зарплата и кадры

Не погу понять: зачем в ЗП и Кадры заносить конечное и начальное сальдо???? Ну если вы это делаете все таки, значит у вас ведомость на выплату заработной платы разнесена полностью на всю начисленную к выдаче сумму. .
Соотвественно ВАМ необходимо зайти в ведомости на выплату ЗП и сделать корректировку на фактическую выплаченную сумму. .

Повторяю, что ВЫ ЭТО ЗРЯ ДЕЛАЕТЕ!!!! Отчетность по ЕСН и ПФР никак не зависит от выплаченной ЗП.. . Они зависят только он начисленной суммы. .

И в ЗП и Кадры проставляйте всегда полную выплату, чтобы не было никаких входных сальдо.. . ДЛЯ ЭТОГО СУЩЕСТВУЕТ БУХГАЛТЕРИЯ,,,, и все не выплаченные суммы заносятся на счет 76.. Депонированная ЗП!! ! Так и скажите главному бухгалтеру.. . если не хочет заморочек с заработной платой)))) )

а куда оно должно переноситься?

Сальдо в программе Зарплата и Кадры влияет лишь на расчетные листки, выдаваемые на руки. На начисления и отчетность никак не влияет. Лишь в случае, когда НДФЛ удержанный не равен НДФЛ начисленному возникает этот геморрой. В этом случае необходимо убедить руководство в том, что НДФЛ надо уплачивать при начислении зарплаты, а не при выплате, и сделать соответствующую настройку. На текущие авансовые отчеты эта особенность учета не влияет.

В общем, плюньте на сальдо, начислите з/п, отразите выплату тем же числом, и все дела.

А Вы вводите каждый месяц документ "Накопленная задолженность"? Этим документом сальдо и переносится.