Здравствуйте, пожалуйста помогите с инвентаризацией, заранее большое спасибо!

"ежеквартально" -блин, зае*ете вы покупателей своими сверками. Обычно на текущую задолженность по году делают акт сверки или при расторжении договора. Ну если ТТН много, бывают возвраты и пересортицы, возвраты денег, то да -лучше поквартально делать, чтоб НДС не править.

Ну и также, поквартально делаете, если просроченную задолженность подтверждить хотите.

По текущей, не просроченной задолженности, Бухгалтерша распечатывает акты сверки за квартал числа до 5-го следующего квартала, подписывает и передаёт покупателям . Сканы по электронной почте или вместе с актами, накладными -последними в этом квартале.

Ждёте в таком же виде ответ.

Если подтверждаете просроченную задолженность то лучше заказным письмом акт сверки посылать с описью вложения или своим нарочным, чтоб ваш акт приняли и входящий номер поставили и штамп организации, подпись секретаря. Что б потом для суда доказательства были .

По текущей задолженности ,

Если пришлют подписанным акт сверки числа до 15, то если нет возражений, то его просто подпишут, если возражения есть -могут свой прислать. Тогда срочно сами проверяете их акт, сверяете со своей базой и своим актом, и вместе с тем бухом возможно что-то правите, возможно новую торг-12 или акт услуг и счёт -фактуру высылаете и подписываете, чтоб к 25 числу с НДС успеть.

Ну а если кто-то акт сверки не вернул, то названиваете им чтоб ответили или новый акт высылаете по электронке.

После того как акты сверки вернут -отмечаете у себя в распечатке оборотки по счету 62, птичкой, если прислали и все нормально, если проблемы с принятием -вопрос, если не прислали ответ -что-то красным.

После того как все акты есть составляете акт инвентаризации задолженности на конец квартала, в том числе просроченной. Если программно, то у вас должно быть определено сколько задолженности свыше 45 дней, свыше 90 дней, свыше 3 х лет. И желательно по каким документам образовалась эта задолженность. Далее списываете на резервы сомнительных долгов просрочку свыше 90 дней и 45 дней.

Свыше 3-х лет, тоже определяете подтверженная у вас задолженность или нет.

Списанную дебиторскую задолженность учитываете за балансом до 5 лет на счёте 007. И если покупатель готов заплатить, то восстанавливаете задолженность на баланс и учитываете ее при текущих расчетах. И тд.

Инвентаризация - это внутренняя проверка. Вы уверены, что вам нужна инвентаризация, а не сверка взаимных требований с покупателями и заказчиками? Это разные процедуры. Инвентаризация проверяет наличие в своей компании всех документов, наличие подписей и печатей. По результатам инвентаризации уже идет обращение к контрагентов для запроса недостающих документов или для урегулирования спорных моментов. Сверка взаимных требований предусматривает направление акта сверки, в котором указаны первичные документы и суммы, и контрагент подтверждает или указывает на расхождения.