Бухгалтерия, аудит, налоги

Работа с платежками и выписками

Уважаемые, подскажите. Как все-таки правильно работать с палтежками и выписками .Т.е платежку я составляю в 2 экземплярах,ставится печать и оба отвозятся в банк??Потом банк отдает нам выписки с платежками. и на основании составленного документа" платежное поручение" я создаю выписку в программе? А каким числом эти выписки отражать, тем что указаны на самой выписке, или датой платежки платежкой. В выписке( одна) целая куча строчек, т.е каждая строка это одна платежка и соответственно столько выписок и должно быть в программе?К выписке с банка еще прилагались какие-то мемориальные ордера! Что это? а в программе мы делаем платежку сначала как непроведенный документ, далее проводим выписку , а платежный документ не трогаем, т.е не проводим? так? Просто с банком никогда не работала, а в пн нужно провести выписки, как их делать не знаю. а людей не хочу подводить ...и смотреть поступление сумм нужно по ОСВ 51?? Ах да еще вопрос, если мы оплачиваем арендную плату за другое предприятие, как это отразить в платежке, в строке назначения платежа? Боюсь, но нужно перебарывать себя и справлятьс трудностями..Помогите пожалуйста!!
Катерина Истомина
Катерина Истомина
194
Если у вас нет интернет-банка, значит сначала делаете платежку в программе 1 С (Документы - Платежное поручение) . Распечатываете в 2-х экземплярах, расписываетесь и ставите печать на одном экземпляре, отвозите в банк. На втором экземпляре банк поставит свою отметку, его и забираете. Далее, когда получите выписки с расчетно счета, вам нужно разнести их в программе (Журналы - Банк - Выписка) . Я говорю про 1 С 7.7. Часть операций можно отразить в документе "Выписка" на основании ваших готовых платежных поручений, остальные уже вручную (не забывайте правильно ставить корреспонденцию счетов) . Вручную отражаете операции на основании банковского документа "Выписка за с такого-то по такое-то число"(то, что получили от банка) . Отражаете документы по датам в соответствии с выписками, которые вам дал банк. Обороты и остатки по счету мне удобнее смотреть в карточке счета 51 или анализе счета 51.
Если вы платите за другое предприятие, то сначала оно должно написать письмо в произвольной форме на имя вашего диретора: Прошу произвести оплату по счет (счет-фактуре) такой-то от такого-то числа в счет погашения задолженности по арендной плате перед ООО (ИП).... Вы уже на основании этого письма делаете в платежке запись в назначении платежа: Оплата по договору такому-то от такого-то числа согласно письму № ...Но лучше бы фирма сама за себя оплатила аренду. Меньше вопросов к вам будет. Эту сумму НЕЛЬЗЯ ставить на расходы вашего предприятия, это не ваша аренда!
Евгений Тэн
Евгений Тэн
2 339
Лучший ответ
Ну и вопросик.
Если речь идет о программе 1С:
- создаете платежные поручения, проводите, распечатываете в 2-х экз. , относите в банк
- вместе с выпиской вам возвращают один экз. платежки
- создаете в программе документ "банковская выписка" с датой указанной в выписке
- нажимаете кнопку "заполнить по платежкам" (либо за период, либо за день) и все проведенные платежки попадут автоматически в выписку
- банковская выписка обычно 1 в день, если по одному рассчетному счету
В любом случае, не заклинивайтесь на программе, а помните основное правило бухгалтерии - первичный документ! Без него никакие фантазии не допускаются.
Алексей Коптев
Алексей Коптев
31 734
Проще сходить в книжный и купить книжецу, там всё описано и не сложно ...
**
* * * * * * Таштанов
98

Похожие вопросы