Проверьте пожалуйста проводки, а то никак не сходится баланс.

№


Документы и содержание
операции


Сумма, руб.


№


Документы и содержание
операции




1


Требования №
16-18
Отпущены со склада в производство материалы ( Дт 20 Кт 10)


40360


7


Расчет
бухгалтерии
Начислена заработная плата рабочих за июнь ( Дт 50 Кт 51)




2


Выписка с
расчетного счета в банке Получено в кассу на выплату заработной платы
работникам за май ( Дт 50 Кт 51)


54320


8


Расчет
бухгалтерии
Удержан налог на доходы физических лиц из заработной платы рабочих за
июнь ( Дт 70 Кт 68)




3


Выписка с
расчетного счета в банке
Перечислено в погашение задолженности





9


Авансовый отчет №
14
Приобретены канцелярские товары согласно утвержденному авансовому
отчету И. П. Моховой ( Дт 10 Кт 71)




органам социального
страхования ( Дт 69 Кт 51)


25600




бюджету по
налогам и сборам ( Дт 68 Кт 51)


7380




Итого


32980




4


Расчетно-платежная
ведомость
Выдана из кассы заработная плата работникам за май ( Дт 70 Кт 50)


54320


10


Счет № 95 ОАО
Мотор и приходный ордер № 18

Акцептован счет
поставщика за материалы




5


Авансовый отчет №
13
Списаны в затраты на производство командировочные расходы согласно
авансовому отчету В. А. Андреева ( Дт 20 Кт 71)


3000


11


Приходный
кассовый ордер № 15 Секретарем И. П.
Моховой сдан в кассу остаток неиспользованного аванса ( Дт 50 Кт 71)




6


Расходный
кассовый ордер № 11 Выдано под отчет экспедитору Д. И. Белову на оплату
транспортных расходов по отгрузке продукции ( Дт 71 Кт 50)


1240


12


Расчет
бухгалтерии
Начислены страховые платежи на заработную плату рабочих за июнь ( Дт 70 Кт 69)