Проверьте пожалуйста и подскажите! Спасибо!

Question

Дано: 
операции: 1)перечисление в погаш задолж поставщикам за материалы-99040 (Цветмет-39040, Чермет-60000) 
2)начисление зп за пр-во прод-ии-58000 
3)выдано из кассы подотчетнику коман-е-900 
4)перемещение ден средств с расч сч в кассу на зп рабочим-62000 
5)выдана из кассы зп рабочим-61200 
6)депонирована не выданная зп (справка) - 800 
7)зачислена на расч сч не выданная зп-800 
8)перечислено в погаш задолж орг соц страх-23560(выписка) 
9)поступление материалов (сч, по) -84000 
10)отпуск со складаматериалов в пр-во-135000 
11)перечислена п/о поставщику за предстоящую поставку-21000 
 
Баланс на начало периода. 
Актив пассив 
Осн средства-1150000 уст капитал - 1553200 
материалы-215000 резер капитал - 128200 
касса - 1000 расч с постав - 99040 
расч сч - 500 000 расч с персоналом по зп - 62000 
расч с орг соц страх - 23560 
 
На основании о наличии хоз средств и их ист открыть синтетические счета! 
 
Касса 50 Расч счет 
Д К Д К 
Сн 1000 - 500 000 23560 
62000 об 500 000 99040 
об 63000 об 1220600 
Ск 63000 Ск 377400 
 
СПАСИБО За проверку! 
 
Теперь я немного запуталсь, распутайте пожалуйста!!: ) 
 
Скороее всего далее неверно: ( 
 
материалы 10: Осн средства Уст капитал 
Д К Д К - К 
215000 - Сн 1150000 Сн 1553200 
84000 Ск 1150000 Ск 1553200 (по резервному аналогично) 
об 299000 
Ск 299000

Расч с персоналом 70 Расч с орг соц страх Расч с постав 
 
Д К Д К Д К 
61200 Сн 62000 23560 23560 99040 Сн 99040 
 Ск800 Ск 0,00 21000 Ск = -21000 (поставщик нам должен товар)

Скажите в чем ошибки пожалуйста, в чем я не разобралась???: (

Василий Нестеров · Accepted Answer

Наталья, я же тебе вчера подсказада, как надо сделать, ты опять плаваешь в облаках. Сначала делаешь проводки, а затем разносишь по счетам. 1)Д-т 60 К-т 51-99040,2)Д-т 20 К-т 70-58000,3)Д-т 71 К-т 50-900,4)Д-т50 К-т 51-62000,5)Д-т 70 К-т 50-61200,6)Д-т 70 К-т 76-800,7)Д-т 51 К-т 50-800,8)Д-т 69 К-т 51-23560,9)Д-т 10 К-т 60-84000,10)Д-т 20 К-т 10-135000,11)Д-т 60 К-т 51-21000.А теперь разносишь по счетам обороты и остатки. 
СЧЕТ 10-СН -Д-т 215000+оборот по Д-т 84000-оборот по К-т 135000=Ск-164000-Д-т 
СЧЕТ 60 -Сн Д-т -0 К-т -99040,обороты: Д-т 99040 +21000 .К-т 84000 сальдо К=Д-т 21000 К-т 84000.Остаток будет развернутый, потому что счет активно-пассивный, одну сумму организация заплатила как аванс, а за материалы по другому счету вы должны. Вот так и делай по остальным счетам.