Лимит остатка кассы

Расчеты проверяют-это раз! Если Банк при проверке обнаружит сверхлимитные остатки в каесе? пишется-акт! И Банк по Закону обязан передать эту информацию в Налоговую службу!

Если Вам нужно, чтоб банк разрешил оставлять наличность в кассе- пишите что наличная выручка есть. Этот расчет никто не проверяет. Иначе вынуждены будете все остатки налички в кассе каждый день сдавать в банк. Нарисуйте цифирь с потолка.

ООО составляет расчет лимита кассового остатка на основе данных бухучета за октябрь, ноябрь и декабрь. Оборот по дебету счета 50 «Касса» составил:
– в октябре – 965 000 руб. ;
– в ноябре – 802 000 руб. ;
– в декабре – 1 010 000 руб.
ООО работает без выходных с 10 до 22 часов. Следовательно, количество рабочих дней в месяце равно количеству календарных дней.
Среднедневная выручка равна 30 185 руб.
((965 000 руб. + 802 000 руб. + 1 010 000 руб. ) : (31 дн. + 30 дн. + 31 дн.)) .
Оборот по кредиту счета 50 «Касса» составил (без учета зарплаты и прочих выплат сотрудникам) :
– в октябре – 105 000 руб. ;
– в ноябре – 80 000 руб. ;
– в декабре – 97 000 руб.
Среднедневной расход равен 3065 руб.
((105 000 руб. + 80 000 руб. + 97 000 руб. ) : (31 дн. + 30 дн. + 31 дн.) .
На основе этих данных организация запросила лимит кассового остатка в сумме 27 000 руб.
Поступление денег считается в кассе, а не на расчетном счете.

Если налички нет- ставите прочерк.

Да, я согласен со СТИВИНОМ. расчеты проверяют - личный опыт с ВТБ, и с Петровским