лимит остатка кассы

Катрин, просьба банка о лимите остатка-это уже прошлое. С 2012 года лимиты расчитываются самостоятельно организациями и ИП, согласно указанию ЦБ. Но банк отныне не имеет никакого отношения ни к утверждению лимита, ни к проверке кассовой дисциплины, налоговики начали все это проверять, а это посерьезнее проверок банка . Поэтому повторюсь про необходимость бухгалтера для Вас :-)

Ваши членские взносы это и есть поступление денег за услуги. Вот вам расчет лимита.
Определение лимита остатка наличных денег
I. Для определения лимита остатка наличных денег юридическое лицо, индивидуальный
предприниматель учитывают объем поступлений наличных денег за проданные товары, выполненные работы, оказанные услуги (вновь созданное юридическое лицо, индивидуальный предприниматель — ожидаемый объем поступлений наличных денег за проданные товары, выполненные работы, оказанные услуги) .
Лимит остатка наличных денег рассчитывается по формуле:
L = V/ P * Nc,
где:
L— лимит остатка наличных денег в рублях;
V— объем поступлений наличных денег за проданные товары, выполненные работы, оказанные услуги за расчетный период в рублях (юридическое лицо, в состав которого входят обособленные подразделения, определяет объем поступлений наличных денег за проданные товары, выполненные работы, оказанные услуги с учетом наличных денег, принятых за проданные товары, выполненные работы, оказанные услуги обособленными подразделениями, за исключением случая, установленного в абзаце втором пункта 1.2 настоящего Положения) ;
P— расчетный период, определяемый юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем, за который учитывается объем поступлений наличных денег за проданные товары, выполненные работы, оказанные услуги, в рабочих днях (при его определении могут учитываться периоды пиковых объемов поступлений наличных денег, а также динамика объемов поступлений наличных денег за аналогичные периоды прошлых лет; расчетный период составляет не более 92 рабочих дней юридического лица, индивидуального предпринимателя) ;
Nc— период времени между днями сдачи в банк юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем наличных денег, поступивших за проданные товары, выполненные работы, оказанные услуги, в рабочих днях. Указанный период времени не должен превышать семи рабочих дней, а при расположении юридического лица, индивидуального предпринимателя в населенном пункте, в котором отсутствует банк, — четырнадцати рабочих дней. В случае действия непреодолимой силы Nс определяется после прекращения действия непреодолимой силы.
1.Если организация получает наличную выручку
L = V/ P * Nc,

где: L - лимит остатка наличных денег в рублях;
V - объем поступлений наличных денег;
P - расчетный период, за который учитывается объем поступлений (не более 92 рабочих дней) ;
Nc - период времени между днями сдачи в банк (не более 7 рабочих дней) .
Пример 1
ООО «Альфа» (розничная торговля, режим работы с 9-00 до 21-00, выходной - воскресенье) .
Денежная выручка за октябрь 1 200 000 рублей,
за ноябрь 1 250 000 рублей, за декабрь 1 350 000 рублей.
Итого за 3 месяца (92 дня) - 3 800 000 рублей.
Выручка сдается в банк на следующий день в 12 часов.
Лимит кассы будет равен 82 000 руб. (3 800 000 : 92 дн. х 2 дн. )