БУхгалтера!! ! Не сходится пассив с активом! ! Хелп!!

АКТИВКод строкиНа начало отчетного периодаНа конец отчетного периода
1234
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Основные средства14200
Нематериальные активы1600
И т о г о по разделу I15800
II.ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Материалы5260
в том числе:
сырье, материалы3000
НДС по приобретенным ценностям288
Основное производство420
Вспомогательные производства6000
Готовая продукция400
Касса500
Расчетный счет3550
Расходы будущих периодов-
И т о г о по разделу II19418
БАЛАНС35218

ПАССИВКод строкиНа начало отчетного периодаНа конец отчетного периода
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ
Уставный капитал14600
Добавочный капитал 1500
Нераспределенная прибыль в обращении750
И т о г о по разделу III16850
IY. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Расчеты с поставщиками и подрядчиками1770
Расчеты с покупателями
и заказчиками
2000
И т о г о по разделу IY3770
Y. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Расчеты по краткосрочным кредитам и займам5680
НДС к уплате в бюджет из выручки от реализации товаров, продукции, работ, услуг500
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению1200
Расчеты с персоналом по оплате труда2500
Расчеты по имущественному и личному страхованию1000
Расчеты по претензиям118
Резервы предстоящих расходов2100
Прибыли и убытки (99)4500

И т о г о по разделу Y17598
Б А Л А Н С