Какие нужны операции для взаиморасчета (бартера)?

Документ "Корректировка долга" предназначен для корректировки взаиморасчетов с контрагентами.

В данном документе предусмотрены следующие виды операций:

проведение взаимозачета;
перенос задолженности;
списание задолженности.
Вид операции определяется непосредственно в форме документа "Корректировка долга" с помощью кнопки "Операция".

Вид операции "проведение взаимозачета" используется для взаимного погашения дебиторской и кредиторской задолженности одного или двух контрагентов.

Флажок "Использовать вспомогательный счет" формы документа "Корректировка долга" определяет методику отражения в учете операций по зачету взаимных требований. Если он установлен, то в документе отображается специальная закладка "Вспомогательный счет", где можно указать, на какой счет и какие объекты аналитического учета следует списывать дебиторскую и кредиторскую задолженность при проведении документа. Если флажок не установлен, то при проведении документа проводки будут формироваться без использования вспомогательных счетов с возможным дроблением сумм, указанных в табличной части документа.

Взаимозачет может проводиться в рублях и в иностранной валюте. Если взаимозачет производится в рублях, то для зачета могут использоваться задолженности по договорам в рублях и в условных единицах (с любой валютой расчетов) .

Под табличной частью документа показывается справочная информация об итоговых суммах дебиторской и кредиторской задолженности, отраженной в табличной части документа. Для проведения зачета взаимных требований необходимо, чтобы эти суммы были равны, в этом случае в правом нижнем углу документа появляется надпись "ВЗАИМОЗАЧЕТ".

В одном документе может быть введено несколько строк по различным договорам, оформленным с контрагентом. Суммы вводятся в той валюте, которая определена, как валюта взаиморасчетов по договору с контрагентом.

С помощью кнопки "Заполнить" можно заполнить табличную часть документа всеми договорами, по которым есть остатки взаиморасчетов с контрагентом. При этом суммы в документе заполняются таким образом, чтобы после проведения документа остаток долга контрагента по договору стал нулевым.

При выборе операции "перенос задолженности" можно выполнить перенос дебиторской и кредиторской задолженности на другие счета учета и/или объекты аналитического учета (контрагент, договор) .

В случае, если контрагент, с которого списывается задолженность, совпадает с контрагентом, на которого она переносится, такая операция считается "технической корректировкой", для целей учета НДС задолженность в таком случае не считается погашенной.

Если на счетах учета расчетов с контрагентами ведется аналитический учет по документам расчетов, то в качестве документа расчетов на новом счете учета задолженности указывается тот документ, задолженность по которому перенесена на новый счет (договор) . Если контрагенты не совпадают, задолженность считается погашенной, а в качестве документа расчетов указывается сам документ "Корректировка долга".

Вид операции "списание задолженности" используется для списания безнадежного долга.

В режиме списания задолженности в документе отображается закладка "Счета учета" для указания счетов списания дебиторской и кредиторской задолженности для бухгалтерского и налогового учета. В качестве счетов списания задолженности рекомендуется устанавливать соответствующие субсчета счета 91 "Прочие доходы и расходы".

Документом может быть списана одновременно как дебиторская, так и кредиторская задолженность. Для разделения вида задолженности в документе используются соответствующие закладки.

Нужно обязательно сделать акт сверки на дату зачета и составить акт зачета взаимных требований. Простейший акт есть в 1С в корректировке задолженности, но лучше самим разработать, ведь еще будете делать. Я еще составляю договор на взаимозачет, может он и не нужен.

акт взаимозачета взаимных требований, в1С-проводите в книге операций-вручную

Есть такой документ: Корректировка задолженности. пробуйте через него. Если не выйдет, то лучше Бух. справкой. Не надо: Документы вручную.