Бухгалтерия, аудит, налоги
Сальдо 70 на конец периода красное
Уважаемые, подскажите.У нас сущ-т ЗиК 7.7., но в ней мы просто считаем, выгрузки в Бухгалтерию 7.7. нет, ну так вот рассчитала я в ЗиК отпускные, выплатила через кассу в Бухгалтерии, образовалась простейшая проводка д 50 к70. Но при формировании ОСВ 70, для проверки так сказать, кредит красный и ровно на сумму отпускных , в чем может быть дело? Мне кажется дело в том,что не был закрыт месяц, но он и не может быть еще закрыт! Я данную операцию не выполняю (делает ГБ) -хочу разобраться, не поясните????
Почему при выдаче денег у Вас проводка Дт 50 Кт70? Должно быть наоборот Дт 70 Кт 50, отсюда и сальдо по кредиту красное.
как вариант - отпускные выплачены, но не начислены. да и с проводкой чот не то. перепроверь.
Екатерина Емельянова
54 640
Ваши проводки:
начислена зарплата Дт 20 ( или 26, или другие счета, которыми вы пользуетись) Кт70
удержан налог НДФЛ Дт70 Кт 67.1
Выдана зарплата ( отпускные) Дт70 Кт 50
начислена зарплата Дт 20 ( или 26, или другие счета, которыми вы пользуетись) Кт70
удержан налог НДФЛ Дт70 Кт 67.1
Выдана зарплата ( отпускные) Дт70 Кт 50
Сергей Арсеньев
31 268
получается, что сотрудники должны вам зарплату ха=ха
У нас нет ЗиК, всё гораздо проще: и начисляем и выплачиваем в одной программе.
А здесь, как Вы пишите, начисление Вы сделали в ЗиК, а перечисление уже в Бухгалтерии.. . Быть может в этом и загвоздка. Ведь, если нет выгрузки данных, то как же Ваше это начисление попадёт в общую Бухгалтерию-то? Вот и нет его там, поэтому и выходит красным в оборотке.
А ещё в расходнике внизу есть окошко: "сформировать проводки", там, если выплата не по ведомости, нужно галочку поставить.
А здесь, как Вы пишите, начисление Вы сделали в ЗиК, а перечисление уже в Бухгалтерии.. . Быть может в этом и загвоздка. Ведь, если нет выгрузки данных, то как же Ваше это начисление попадёт в общую Бухгалтерию-то? Вот и нет его там, поэтому и выходит красным в оборотке.
А ещё в расходнике внизу есть окошко: "сформировать проводки", там, если выплата не по ведомости, нужно галочку поставить.
Людмила Шульженко
6 507
Может вы деньги выдали 2 раза? или проводки, или в ЗиК отпускные в свод начислений не попали?? ?
Вариантов много, сравните выплаты по ЗиК и бухгалтерии может здесь ошибка
Вариантов много, сравните выплаты по ЗиК и бухгалтерии может здесь ошибка
Happy Llama
4 057
Д50 К70 - это с зарплаты удержали в фонд организации деньги.
Если выдали, то Д. 70-К50.
Если выдали, то Д. 70-К50.
нужно сделать начисление зарплаты, если вы не совсем владеете программой возможно вы только рассчитали отпускные докуметом "прочие отклонения" но не начислили документом "начисление зп" потом на вкладке "регламенты" "расчет зп"
Бывают и такие ошибки.. . Сидишь, ломаешь голову, а когда найдешь, в чем причина - такой кайф испытаешь и ругаешь себя- "Какая я дура! " У меня так бывает иногда, хотя сейчас уже на своём опыте, проанализировав ошибку, могу определить сразу, где же я "напортачила"?
Только через собственные ошибки и набираешься опыта! Удачи вам!
Только через собственные ошибки и набираешься опыта! Удачи вам!
Алибек Аманжолов
3 511
прекрасно
Похожие вопросы
- У меня по 51 счету дебетовое сальдо с минус 642 000 красным цветом что делать?
- Заказчик выставил штрафные санкции, мы их провели, после оплаты остаточной суммы у меня на 62 на конец периода зависли
- Коэффициент текущей ликвидности на конец периода 3,2
- Как посчитать коэффициенты ликвидности? Берутся средние показатели или отдельно считать на начало и конец периода
- Карточка сч. 60.1. Сальдо на начало : К-т - 10287612.27 (по-красному)
- Что такое входящее сальдо? и сальдо на конец месяца? Подскажите пожалуйста.
- У активных счетов сальдо на конец всегда по дебету, а у пассивных всегда по кредиту?
- Расчет конечного сальдо, в оборотной ведомости +
- Что такое Отгрузка/Выплата, Начальное сальдо, оплата/возврат, конечное сальдо
- сальдо конечное по счёту 76, может ли оно быть двойным?