Беспроцентный займ касса или р\с

Во-первых посмотрите банковскую выписку за тот день и за след.
Если учредитель напрямую вносил сумму, в банк и в самом отделении банка, это покажет приход по банковской выписке за тот день, когда была внесена сумма. Проверьте ВЫПИСКУ БАНКА, было ли поступление на р/сч и от кого. Банк возможо сам перечудил, чтоб всех на***** место поставить, а потом проверку устроить. Наверное у них на з/пл денег не хватает, или взятку хотят. Это дело так не оставляйте! Проверьте на какой счет поступили деньги по (БУ) если они поступали. В конце-концов позвоните этому (М) учредителю и подробно расспросите его, как он все это проделал.
Касса все-таки тут не при чем. Может это через авансовый отчет прошло? Проверьте однако... В любом случае допросите виновника торжества (т. е. проверки)
По себе знаю, что они могут сотворить, что угодно... Например были такие чудаки на букву ******** которые снимали деньги ЧЕМОДАНАМИ и ехали с этими ЧЕМОДАНАМИ строить объект. Раздавали из ЧЕМОДАНОВ з/пл, на покупку материалов, никто нигде не расписывался, бухгалтера не было (а зачем? ) мы и сами с усами...

В чем проблема. Переделйте кассу за то число, когда он вносил деньги на р-счет. Сделайте приход по кассе займа и к приходному кассовоу ордеру подложите Доовор займа организации с учредителем. и акт приема -передачи заемных средств. и тут же расход в подотчет учредителю для внесения денег на р-с. . А квитанцию с банка подложите к авансовому отчету.

у вас длжен быть установленный банком "Лимит осттака кассы". Если займ не превышал лимит - то вы имели право держать деньги в кассе!
Ну или надо было сразу выдать деньги в подотчет

Надо было внести в кассу, и только потом внести на расчетный счет, в объявлении на всзнос наличными естесственно написать - по дог. займа. Банк прав, и еще дает вам возможность все исправить, тем более, что всего переделать надо 1 день, ПКО и РКО на одну и ту же сумму - Номера конечно не по порядку будут, но это уже не наказуемо.

Сделайте номер с дробью, банк конечно прав. Удачи!

в банковской выписке как заявлено? Взнос наличными по договору займа? или просто взнос наличными? и при внесении займа на расчетный счет должны были договор запросить, если не запрашивали готовьтесь переделывать кассу. Кассовые документы в строгой нумерации!! ! как и авансовые отчеты. а если банк запрашивал договор то учредитель имел право внести наличные на расчетный счет