АО «Ребус» по состоянию на 23.07 получило следующие платежи: 1) выручку от реализации в размере 4700 грн. ; 2) предоплата за продукцию на сумму 3140 грн. ; 3) коммунальные платежи за переданное в аренду помещение – 1180 грн. Остаток средств на потоковом счете по состоянию на 23.07 равнялся 7500 грн. 23.07 – срок, когда банк осуществляет расчеты по договору о кассовом обслуживании. В соответствии с этим договором услуги банка составляют 1% от оборота по кассе и оплата за пребывание средств на текущем счете - 0,5% от оборота по текущему счету. Оборот по кассе за отчетный месяц составил 31 560 грн.