Мда.... Такое не может быть, чтобы актив был больше пассива. Наверняка, что работаете не в программе. Последняя такого не допустит. Но если вы сделали проводку ДТ00 КТ10, то, очевидно, знаний у вас еще маловато. Такая подобная проводка подходит при вводе остатков в программе 1С. Но здесь нет. Потому что остаток материалов не должен быть в кредите. Но не более.... Ищите ошибку.
Да.. . "Повезло" кому-то с бухгалтером!
Такой проводки не существует. и актив не может быть больше пассива, значит где-то что-то потеряли (не учли)
если делали шахматку вручную - ищите арифметическую ошибку,
Ищите ошибку. Где-то ошиблись
а что вы хотите сделать этой проводкой? все по активу можно легко проверить. формируйте оборотку и проверяйте по каждому счету
Проверьте оборотки по всем счетам, по которым были движения, не должно висеть отрицательное сальдо, в конце концов есть в 1С анализ ведения учета, запустите проверку, наверняка где-то напортичили, перепроведите закрытие месяца. 90-е и 91, 25, 26 счета должны закрываться вчистую на конец года. На крайняк, подели пополам сумму на которую не идет баланс, половину этой суммы убери из актива и добавь в пассив. Потом можно подать уточненный баланс