аудит!! ! помогите пожалуйста

Question

Банком организации был установлен лимит остатков в кассе ден. средств= 10000 руб. Согласно записям в регистре, остатки денег в проверяемом периоде были следующие: на 1 фев. 1500. на 18 фев. 760000 на 1 марта=22000. на 1 апреля 28650. на 15 апр=14870. на 2 мая 13700. на 15 мая=13700. на 5 июня=472700.на 1 июля 12700.на 10 июля 12700. на 10 июля 12800. на 1 августа 11300. на 10 сент. 15700. на 10 окт. =15800. на 12 дек=17700. При проверке соблюдения лимита остатков денег в кассе следует иметь введу что для организации установлены сроки выплаты зараб. платы 3 и 17 числа каждого месяца. Каковы выводы аудитора при анализе данной ситуации

Александр · Accepted Answer

Нарушены условия соблюдения лимита кассы, на 1.03. на1.04.на 15.04.на 2.05. на 15.05,на 1.07,на 10.07. на 1.08,на 10.9,на 10.10,на 12.12. 
 Большие остатки по кассе на 18 февраля и на 5.06.НО здесь не счтается нарушением, так срки выплаты з-платы установлены 3 и17 числа. Допускается остатки в кассе в теч. 3-х дней для выплаы з-платы.