В банке попросили принести им кассовую книгу. Можете скинуть или дать ссылку на образец и правила заполнения?

Да, бухгалтер у вас дохленький. Попробуйте так: купите кассовую книгу и бланки приходных ордеров и расходных. на каждый день, когда деньги снимались со счета и выдавались, надо сначала оформить приходник, проводкой Д50 К51, потом расходник, если на хозрасходы - Д71 К 50, если на зп то Д70 К 71. к каждой зарплатной выдаче должна быть ведомость Т51. Номера приходников и расходников идут с начала года. Если вы вернули остаток неизрасходованных средств в кассу, то проводка в приходном ордере будет Д50 К71. Но, если у вас нет установленного лимита кассы, лучше этой проводки не делать. Пусть деньги висят. Да, еще: ордера приходные и расходные надо заполнять полностью, прописью. С расшифровкой подписей и папортными данными. Ведомости на зп тоже.

Программы нет никакой, что ли? Сейчас, по-моему, у всех 1С стоит. И там кассовая книга есть. Если все же нет ее. То кассовая книга продается в любой типографии. Все равно покупать придется.

Вы у нее еще поинтересуйтесь она отчеты то умеет делать. Банк просто проверяет вашу кассовую дисциплину, а вот налоговая штрафы наложит за не сдачу и неуплату налогов.

Совершенно верно, как ответила Марина. У вас мало операций было, поэтому достаточно купить её и заполнить от руки то, что творили с денежными средствами, это прстенько сделать! Но самое главное - вы лимит по кассе в банке устанавливали? Если нет - проблемки.... Найдите хорошего бухгалтера и проконсультируйтесь, как всё оформить.

Регистрация приходных и расходных кассовых ордеров ведется в Журнале регистрации приходных и расходных кассовых документов (форма КО-3), предназначенном для контроля за целевым использованием средств.

В случае, если в организации имеется несколько касс, старший кассир (гл. бухгалтер) должен вести Книгу учета принятых и выданных кассиром денежных средств (форма КО-5), в которой фиксируются суммы принятые (выданные) другим кассирам.

Движение наличных денег учитывается в Кассовой книге (форма КО-4). Организация обязана вести одну кассовую книгу, прошнурованную, с пронумерованными листами, опечатанную и заверенную подписями руководителя и главного бухгалтера.

Кассовую книгу ведет кассир. Каждый лист кассовой книги состоит из 2х одинаковых частей, одна из которых заполняется как первый экземпляр, а другая - через копировальную бумагу - как второй. Второй экземпляр отрезается и служит отчетом кассира, к которому в конце дня подшиваются приходные и расходные кассовые ордера вместе с подтверждающими документами. Отчет кассира подлежит проверке главным бухгалтером

В случае, если кассовая книга ведется автоматизировано (на компьютере) она распечатывается по итогам месяца, а в конце года брошюруется, опечатывается и заверяется необходимыми подписями.

Заполнение кассовой книги
ГрафаСодержание
Номер документаПорядковый номер приходного или расходного кассового ордера
От кого получено или кому выданоФИО физического или наименование юридического лица сдавшего (получившего) деньги и краткое содержание операции
Номер корреспондирующего счета, субсчетаНомер счета, на котором в корреспонденции со счетом 50 "Касса" отражается движение денег
ПриходСумма, полученная по приходному ордеру
Расход Сумма, выданная по расходному ордеру
Итого за деньОбщие суммы по приходным и расходным ордерам
Остаток на конец дняОпределяется по формуле: Остаток на начало дня + Приход за день - Расход за день

| Правила работы с кассой | Поступление денег | Хранение денег | Выплата денег | Кассовая книга | Денежные документы | Инвентаризация кассы | Приобретение ККТ | Расчеты с применением ККТ | Платежные карты | Открытие счета | Расчетный счет | Валютный счет | Специальные счета |

зайди на это сай. Там есть то, что ты ищешь

http://www.indpred.ru/zapolnenie_kassovoy_knigi

Пипеееееееееец, так это же элементарно, поищите в Консультанте, там прям оф документ есть про это.

Она, что прямо из детского сада и к вам в бухгалтерию, вам крупно повезло. Вы у нее поинтересуйтесь, может вообще еще ничего не делала, и будет вам такие штучки откалывать каждый раз на любое задание.

А она у вас бухгалтер?

а вы когда девочко эту на работу брали, смотри в диплом или только в декольте???? Выгоните ее на хрен за несоответствие.

Прикольно, а девочка бухгалетр видимо только начала работать!

Кассовая книга применяется для учета поступлений и выдач наличных денег организации в кассе. Кассовая книга должна быть пронумерована, прошнурована и опечатана печатью на последней странице, где делается запись "В этой книге пронумеровано и прошнуровано _______ листов". Общее количество прошнурованных листов в кассовой книге заверяется подписями руководителя и главного бухгалтера организации.
Каждый лист кассовой книги состоит из 2-х равных частей: одна из них (с горизонтальной линовкой) заполняется кассиром как первый экземпляр, вторая (без горизонтальных линеек) заполняется кассиром как второй экземпляр с лицевой и оборотной стороны через копировальную бумагу чернилами или шариковой ручкой. Первые и вторые экземпляры листов нумеруются одинаковыми номерами. Первые экземпляры листов остаются в кассовой книге. Вторые экземпляры листов должны быть отрывными, они служат отчетом кассира и до конца операций за день не отрываются.
Записи кассовых операций начинаются на лицевой стороне неотрывной части листа после строки "Остаток на начало дня".
Предварительно лист сгибают по линии отреза, подкладывая отрывную часть листа под часть листа, которая остается в книге. Для ведения записей после "Переноса" отрывную часть листа накладывают на лицевую сторону неотрывной части листа и продолжают записи по горизонтальным линейкам оборотной стороны неотрывной части листа.

Сам форма кассовой книги тут http://www.askkt.ru/docs/kass_kniga.xls