Кассовый план предприятия, объединения, организации или учреждения состоит из четырех разделов. В первых трех разделах сообщаются данные в колонках фактического исполнения за соответствующий квартал прошлого года и плана на предстоящий квартал: о поступлении денег, кроме полученных в банке (I раздел) ; о расходах наличными деньгами с дополнительной колонкой «В том числе из денег, полученных в банке» (II раздел) ; о выплатах заработной платы и прочих видов оплаты труда (III раздел) . В I разделе поступления денег указываются по источникам с выделением из общей суммы расхода денег на месте, сдачи их на почту, в сберегательные кассы и в кассы Госбанка. Во II разделе расходы наличными деньгами подразделяются по их назначению: на заработную плату и прочие виды оплаты труда, включая премии из фонда материального поощрения; на выплату пенсий и пособий соцстраха; на командировочные и хозяйственные расходы; на закупку незерновых сельскохозяйственных продуктов у населения. В III разделе сообщается состав выплат на заработную плату и прочие виды оплаты труда с выделением премий из фонда материального поощрения, стипендий и выплат, не включаемых в фонд заработной платы; общая сумма всех этих выплат подразделяется на удержания и безналичные перечисления по их видам, натуральные выдачи и льготы и выплату наличными деньгами, в том числе из своих кассовых поступлений, через сберегательные кассы и из денег, получаемых в Госбанке. В IV разделе содержится календарь выдачи последних рабочим и служащим по дням месяца.
А вообще, остаток на конец года (периода) по кассе, будет остатком на начала периода.
Бухгалтерия, аудит, налоги
Как рассчитывается кассовый остаток на начало периода? (Финансовое планирование - составление кассового плана на год)
Берете бланк из банка и просчитываете, там все доходчиво написано..
Похожие вопросы
- 1С. Кассовая книга. На конец дня есть остаток, на начало следующего - нет. В чем может быть причина и как устранить?
- Есть остатки средств на начало периода. Нужно разбросать их по статьям баланса! Помогите! И определить величину УстКап!
- Новости контрольно-кассовой техники 2015 года. Изменение законодательства.
- Каков порядок составления бизнес плана?
- Чем отличаются оборотные средства производства от производственных расходов? Бухгалтерия (составление бизнес-плана)
- Как вы считаете, выгодно ли взять кредит по 9% в период финансового кризиса? Спасибо.
- Каким образом проверить всю финансовую деятельность компании за последние 3 года.
- Можно ли составлять отчетность за 2010 год по новым формам отчетности? Или только при составлении годовой за 2011 год?
- Подскажите, как рассчитывается больничный, по непрерывному стажу или по общему? Новые правила с 2011 года?
- Предприятие финансово неустойчиво. Высокая дебиторка на конец года. Посоветуйте пути снижения дебиторки (с расчетами)