Вопрос тем, кто проходил проверку банком кассовой дисциплины...

Заведите 2 скоросшивателя: "Касса" и "Кассовая книга".
В "Кассу" подколите все РКО и ПКО, ведомости по выплате з/пл, "отчет кассира"в хронологическом порядке (например, 02.10 были след. операции по кассе: получены из банка ден. ср-ва, выдана з/пл, выдано в п/о. Подшиваете : ПКО на приход из банка, РКО на выплату з/п с приложенной к нему платежной ведомостью, РКО на выдачу п/о средств, "Отчет кассира за 02.10.)- "подобрали кассу за день.
Одновременно в папку "Кассовая книга" подшиваете "Вкладной лист кассовой книги" в хронологическом порядке. Раньше банки заставляли прошивать и пронумерововать кассовую книгу, но сейчас, если вы ведете в эл. виде, этого не требуется.

Когда меня проверяли, то у меня была сшита касса (кассовая книга) отдельно и отчеты кассира, сшиты за один день по отдельности (со свеми прилагающимися за день документам: ПКО, РКО, платежные ведомости и прочие) , а все отчеты кассира вместе просто подшиты в папку регистратор. Банк был без притензий, по-моему для них это не столь важно. А авансовые отчеты с вас не потребовали разве?

Кассовая книга прошивается с 1 января т. е вкладные листы в кассовую книгу подписывается и ставиться печать.
к отчетам кассира подкладываются приходные, расходные и ведомости на выдачу з/пл. Соответственно представляются журналы ордера по сч 50 и 71 с авансовыми отчетами. Удачи.

Отчет кассира с приложенными документами за каждый день подшиваете отдельно в папку. А вкладные листы кассовой книги подшиваете за квартал отдельно, прошнуровываете и опечатываете с увазанием количества листов.

достаточно предоставить авансовые отчеты.. . и отчеты кассира. тем более что кассовая книга с использованием программы распечатывается, но не прошивается (прошьете, поставите печать и подпись по окончании года) .
документы лучше передать по акту-приема передачи (не дай бог что потеряют... случаи были) . мы не раз проходили такие проверки в разных банках и все удачно

Вкладные листы в кассу подшиваются отдельно. А отчеты кассира отдельно, но вместе с ПКО и РКО и пл. вед-ми по зарплате. По идее вместе и с авансовыми отчетами. Но у нас они довольно толстые. Поэтому я отдавала их отдельно от отчетов кассира, но также сброшюрованные. И не забудьте все иличты пронумеровать!!!! Еще писала что то типа описи: передано в банк для проверки кассовой дисциплины за период.... кассовая книга ...листов, отчеты кассира ...листов, авансовые отчеты.... листов.
Удачи!!!

Девушка! И вы бухгалтер???? Ведение кассовой дисциплины- одно из самых основных в бухгалтерии!!!! Можете не чего ни куда не прикладывать, Увольняйтесь!!! Вам учиться нужно!!!!