Банк проверяет кассовую дисциплину. Какие документы нужны для заполнения?

По каким документам это делается? Т.е. какую информацию я должна запросить, чтобы сделать эти документы.БАНК ПРИСЛАЛ ТАКОЙ ЗАПРОС:В соответствии с «Порядком ведения кассовых операций в РФ» утвержденного решением совета директоров ЦБР от 22 сентября 1993г. №40 банк обязан систематически проверять соблюдение предприятиями требований Порядка ведения кассовых операций.В связи с вышеизложенным, убедительная просьба в течение 10 дней предоставить в банк документы, необходимые для проверки кассовой дисциплины.Для проверки необходимы следующие док-ты за 4 кв. 2008г.-кассовая книга;-кассовые приходно-расходные документы с приложениями иподтверждающими документами (платежная ведомость по зараб. плате,объявление на взнос наличными и т.д.)-авансовые отчеты;-лимит остатка кассы на 2008 год (копия)журнал ордер №1 или сводная ведомость по кассе или анализ счета 50 (нужен в случае больших объемов желательно с разбивкой за каждый месяц)