Бухгалтерия, аудит, налоги

Сдать наличные деньги из кассы на расчетный счет!!! Пояснения и вопрос внутри!!!

При сдаче денег в операционном отделе банка кассиром заполняется объявление на взнос наличными, квитанция и ордер. Объявление на взнос наличными остается в банке, квитанция выдается банковским работником лицу, внесшему наличные на расчетный счет в подтверждение получения данной суммы. Квитанция сдается в бухгалтерию, где хранится вместе с расходным ордером и копией листа кассовой книги. При выдаче бухгалтеру (кассиру) выписки с расчетного счета к ней прикладывается ордер, как документ, подтверждающий зачисление денежных средств на расчетный счет предприятия. Вопросы у меня следующие: 1) в операционном отделе банка объявление на взнос наличными заполняется кассиром банка или кассиром предприятия? 2) квитанция выдается лицу, внесшему наличные на р/счет - откуда берется эта квитанция? может отрывается от приходного кассового ордера, который выписывает кассир банка, он же и выдает эту квитанцию? 3) квитанция сдается в бухгалтерию, где хранится вместе с расходным ордером и копией листа кассовой книги - копия листа кассовой книги отдается кассиром предприятия бухгалтеру? Или в данном случаее кассир и бухгалтер- это тоже самое? 4) При выдаче бухгалтеру (кассиру) выписки с расчетного счета к ней прикладывавется ОРДЕР, как документ, подтверждающий зачисление средств на расчетный счет- кто выписывает этот ОРДЕР? И для чего он нужен???
М/
Мих@ ///
36
Сейчас, чтобы бухгалтеру или кассиру не "заморачиваться", кассир в банке, которому сдаешь деньги, сам все оформляет в электронном виде. При этом объявление.... оставляет себе, квитанцию выдает сдающему деньги, а ордер - на следующий день с выпиской счета, который подшивается с банковскими документами. Квитанция же подшивается с кассовыми документами (к РКО).
Роман Горюнов
Роман Горюнов
53 388
Лучший ответ
1. в каждом банке - свои заморочки. у нас в одном мы сами объявление заполняем, в другом - банк заполняет. 2. квитанция - часть бланка объявления. 3. квитанция подшивается к отчетам кассира, как подтверждение сдачи наличных в банк. (кассир и бухгалтер может быть в одном лице, а, может, и в разных)))))) ) 4. ордер подшивается к выписке банка, как подтверждение поступления денег на р\с.
Коля Милишов
Коля Милишов
54 640
1. Кассиром предприятия
2. Отрывается от объявления, состоящего из 3х частей. (1-остается в банке, 2- выдается лицу вносившему ден. средства, 3-выдается бухгалтеру вместе с выпиской с р/с) .
3. Вносить деньги может любой сотрудник предприятия ( кассир, бухгалтер, руководитель)
4. Вноситель заполняет сам все три части объявления.
Петр Шевырин
Петр Шевырин
1 737
1. Можно самому, я прошу работников банка распечатать бланк.
2. Бланк объявления о взносе наличных состоит из 3-х частей: объявление на взнос наличных, квитанция и ордер. объявление остается в банке, квитанция и ордер возвращаются вносителю.
3. В объявлении помимо организации указывают фамилию вносителя (в Сбербанке так).
ИМ
Иришка Михалева
643
1. кассиром предприятия.
2.квитанция является отрывной частью объявления на взнос наличными
3.кассовая книга находится у кассира
4.ордер также является отрывной частью объявления на взнос наличными и заполняется кассиром предприятия
Наталья Сенченко
Наталья Сенченко
335

Похожие вопросы