Бухгалтерия, аудит, налоги

Вопрос опытным бухгалтерам

Опытные бухгалтеры, подскажите, что делать. Я ИП, в январе выставил счет компании за оказанные мною услуги на 7 тыс руб. Компания оплатила один раз, а спустя неделю случайно повторно. Я их оповестила о задвоении, хотела вернуть сумму ошибочно перечислению, но они отказались и сказали, что они им не нужны. Прошло полгода, снова нужно выставить им счет уже новые на 3 тыс руб, в этой компании вспомнили про эти 7 тыс, и просят учесть 7 Тыс как аванс. Но мне непонятно, как мне это провести в бухгалтерии и в документах. В платеже не было указано, что это аванс, а также налоги по усн были оплачена без учета 7 тыс. Как лучше выйти из ситуации.
Надежда Бахтурова
Надежда Бахтурова
98
Всего компания вам заплатила 14 000 руб. Услуги вы оказали фактически на 7 000 руб. На неё выставляйте акт об оказании услуг (7 000 руб.). Семь тыс. руб. у вас осталось с предыдущего платежа. На 3 000 оказывайте услуги, если на эту сумму они нужны, а 4 000 - возвращайте клиенту как погашение задолженности по акту сверки (в назначении платежа так напишите). А на будущее если видите лишние деньги, то возвращайте их клиенту без их "не надо", чтобы вопрос с долгами потом не возникал. А то ещё через пару лет вспомнят. Внимательнее будут, чтобы потом людям проблемы не создавать
Нурдаулет Толеген
Нурдаулет Толеген
8 884
Лучший ответ
Т. к. в январе поступило 14000р, нужно было эту всю сумму считать доходом, или же вернуть. А так деньгами Вы наверняка воспользовались... Т. е. получается, что Вы налоговую базу по УСН занизили на 7000р. (если смотреть "с колокольни" налоговой). Т. к. это в пределах одного налогового периода, если налоговая проверять не будет, то замечательно. Сейчас делайте акт сверки, чтоб клиент подписал, и на его основании возвращайте клиенту 4000р, и как обычно акт делайте. Вообще с такими клиентами будьте осторожны - подозрительно, что им ни денег не нужно было, ни документов на переплату... Смотрите, чтоб акты все с их стороны подписаны были, если договор будет, еще лучше.
ББ
Борис Белокур
980

Похожие вопросы