Бухгалтерия, аудит, налоги

Касса в минус Поступили членские взносы 6 т. р Сотрудник за свой счет в командировку15т. р. Как составить баланс?

ZN
Zhanatai Nurekeyev
171
Содержательная у вас переписка с Анонимом.
Теперь к делу: я так понимаю, что вам надо свести баланс в кассе. На данный момент в наличии есть 6 тыс. руб. в виде членских взносов. А то, что сотрудник съездил в командировку на свои деньги к кассе никакого отношения не имеет, т. к. у вас пока есть только задолженность перед подотчетным лицом (при условии, что руководитель орг-ции утвердит его авансовый отчет), т. е. кредитовое сальдо по счету 71. Можете частично погасить эту задолженность имеющимися в кассе шестью тысячами, и будете еще должны 9 тыс. Когда а кассе появится наличка, тогда и рассчитаетесь с подотчетником. так что есть 2 варианта баланса по кассе:
1. остаток 6 тыс. руб.
2. остаток 0 руб.
Талия Галимова
Талия Галимова
66 727
Лучший ответ
Zhanatai Nurekeyev Спасибо большое за ответ. 1С программы у нас нет. АО утвердили. Баланс сдать за год и в трех соснах заблудилась, точнее в трех цифрах. Меня смутила задолжность перед работником и подумала, что нужно эту задолженнность в балансе показать, в строке как кредитовая задолженнность У нас целевые средства, что бы все потом вернуть по правилам. Я начинающий бухгалтер. В кассу приход чл. взносы 6 т. р. и расход на оплату электронной отчетности по ндс в январе 2015г. -3 т. р. Сотрудник в сентябре в командировке был-15 т. р.. Это вся деятельность организации. Еще в Форме-6 о целевом использовании средств оплату электрон. отчетности в какую строку отнести? Как на содержание аппарата в строке 6326 или отдельно строкой 6350.Спасибо за понимание. В активе баланса ден. средства ставлю 3т. р и в пассиве целевыесредства -3
Не завидую руководителям, у которых работают такие "бюстгалтера"!
Гулназ Кайсанова
Гулназ Кайсанова
62 953
Zhanatai Nurekeyev Низкий поклон руководителям, которые верят и дают возможность опыта набраться. А профессиональному бухгалтеру как-то не к лицу хамить, культура общения отсутствует. Жаль Вас
Лож бабло в карман и вали ко мне. Тут разберёмся.
Дмитрий Бичук
Дмитрий Бичук
41 806
Zhanatai Nurekeyev касса в минус, не получится к тебе
в кассе минуса быть не может. у вас что в кассе записка лежит с надписью "Иванов должен в кассу 5000 рублей"
остаток в кассе у вас либо 0,00 либо либо 6,0 тыс. рублей.
Начальное сальдо 0,00 рублей
Дебет (приход) 6,00 членские взносы,
Кредит (расход) либо 6,00 - на погашение задолженности перед командировочным сотрудником.
Сальдо Конечное - 0,00 рублей.
либо не гасите задолженность и на конечное сальдо у вас будет 6,0 тыс. рублей.
по счетам будет выглядеть:
Сальдо начальное счета 50 - 0,00 рублей
Дт 50 Кт 75 - 6000,00 - внесены членские взносы
Сальдо конечное 6,00 рублей
или Сальдо начальное счета 50 - 0,00 рублей
Дт 50 Кт 75 - 6000,00
Дт 71 Кт 50 - 6000,00
Сальдо конечное счета 50 - 0,00
Вера Вашурина
Вера Вашурина
3 680
Zhanatai Nurekeyev счет 75,у нас нет учредителей, общественная организация без предпринимательской деятельности. Из этих цифр нужно баланс за год составить- приход чл. взносы 6 т. р., расход 3 т. р. на оплату электронной отчетности и долг перед сотрудником в 15 т. р Спасибо за помощь

Похожие вопросы