Бухгалтерия, аудит, налоги

Закрытие квартала. Какая-то хня в учете, не понимаю!!!!

Не понимаю телодвижений!!!! 30.09.2007 года проведена операция "Закрытие квартала". Кроме всего прочего, есть проводка 68.2 Налог начислен/уплачен. 19.3 Поставщик. Поставщик - это фирма, с названием которой на тот момент еще не определились. Сумма просто бешенная! около полумиллиона. Посмотрела по карточке счета 68.2. - значатся все приходы, и соответственно выделяется НДС. Выделялся, аж с 2006 года. НО! Не закрывался. И теперь у меня при закрытии месяца, выползает отрицательный остаток по счету 19.3. Я не понимаю... Это получается, что эта сумма, которую в бюджет попросту не уплатили??? Что мне с этим делать-то теперь? Как убрать? На отчетность уже откровенно плевать. Все равно придется подбивать, или же даже не знаю, что делать. Сейчас мне нужно, чтобы весь технический анализ до 2008 года прошел без ошибок. Хочу выгрузить остатки в восьмерку, и там уже по-человечески работать. Подскажите, пожалуйста, что делать????
Ша
Шапагат
942
Подождите. Не паникуйте. Во-первых Ндс поставщика оплачивает сам поставщик. Вы неправильно сделали вывод о том, что налог не уплачен в бюджет. Во-вторых скорее всего не была сформирована проводка К60Д19(раз вы говорите что остаток отрицательный) Самое главное, чтобы на все суммы были счет-фактуры с выделенным НДС на все отраженые в учете поставки. и скорее всего нужно будет сдать уточненки.
Иван Добродей
Иван Добродей
409
Лучший ответ
Шапагат Счет-фактуры есть!
Т.е. мне нужно сейчас попробовать сделать проводку 60/19?!
ойойой. но все равно не поняла. это как по 19 остаток отрицательный? и проводка Д68К19 шла отдельно от документа что ли? покопаться придется. скорее всего, нужно будет поднимать все книги покупок и сверять каждую запись с карточками счетов 19 и 68
Aleksei Romanov
Aleksei Romanov
54 640
Aleksei Romanov хотя чо это я )))) в оборотке 19.3 будет видно, косячок откуда. только больше не говори никому, что название поставщика не знали))))) если ты была главбухом - поднимай счета-фактуры, акты и договора, восстанавливай первичку, историю контрагента. если нет - докладывай руководству, пусть решают. но остатки вывести по 19.3 придется. очень похоже, что задним числом изменены счета-фактуры, на основании которых делалась запись книги продаж, а сами записи забыли изменить.
Aleksei Romanov блин, мне уже три раза так везло. и четвертый на подходе после НГ. проверь, наверное были затраты сначала заведены на 44, списаны в кредит, а потом удалены. а как ты сделала 60/19. из 19 то ты убрала, а 60 теперь опять полезет.
Блин Катрин мне кажется ты просто панику се разводишь и все.
Я знаю дохня фирм которые просто ведут учет в 1с но при этом все отчеты формируют ручками. ежели хошь парядок наводить в 1с то те придется начинать с фиг щнаеть кады. И смотри по ручным вариантам. Открываешь книгу покупок и книгу продаж под которую делалась декларация по НДС и см то что делалось в программе и так далее. А проводка Дт68.2Кт19.3 эт уже те не приход а возмщение, а приход эт Д19.3 Кт60.1 - вот енто самое приход. А просто закрыть 60/19 эт не совсем есть карачо. Мож те лучше ваще чистую базу с 0 начать. Остатки выводить просто устанешь, не успеешь в ногу со временем. Мы так пробовали - здоровья просто дохня угробишь.
Vladimir Panov
Vladimir Panov
5 203
Шапагат Да я уже плюнула на все =)))
Решила сделать в чистой 7-ке только четвертый квартал, забив все остатки, которые идут по бумажкам, и перенести данные в 8-ку. Налоговой буду, если что плкать - сгорело все, вместе с документами и компьтером =))))

А я и правда хочу добится чистоты и порядка. У меня моя фирма вся чистая и красивая и химичу я там ГРАМОТНО! А не как тут - дерьмо и сплошные какашки... =((((

Похожие вопросы