нужна помощь бухгалтера )) срочно ...

Выписка № 00000001 от 01 октября 2009 г.
остаток на 01.10.09г. 56891
№ документДата№корсчетасумма Содержание
ДебетКредит
11301.10.0966 1500000Получен краткосрочный кредит из расчета 20% годовых
25201.10.0962 373824 Поступления от покупателей ЗКПД договор 34 от 27.12.08
14571.10.0960.1800225 ООО Главснаб. согласно договора на поставку ТМЦ
24511.10.0960.25000 Грачеву за НА
34521.10.096020650 ОАО "Березовая пойма"
44531.10.096016800 ООО Главснаб. погашение задолженности
501.10.095012390 чек № 380000 хозрасходы 3570, депоненты -8820
64501.10.09605900 Горгаз за услуги
74541.10.09605900 ПО Автоматика
84551.10.09605900 ООО"Сервис" за услуги
94561.10.09603540 Горгаз услуги
итого 18963051873824
остаток на 02.10.0934410

Выписка № 00000002 от 12 октября 2009 г.
№ документДата№корсчетасумма Содержание
ДебетКредит
135012.10.0962 415360Поступление от покупателя- СМУ-1 за продукцию
1112.10.095085652 чек 380001 зарплата -2 пол. сентября
245812.10.096844514 НДС. Платежи в бюджет
346012.10.096834513 прибыль. Платежи в бюджет
(РБ-31062; ФБ-3451)
446612.10.096912656 пенсионный страховой фонд
Отчисления на социальные нужды
545912.10.096811999 НДФЛ. Платежи в бюджет с зарплаты
646212.10.09697020 ЕСН в фб
Отчисления на социальные нужды
746712.10.09693724 накопительный пенсионный фонд
Отчисления на социальные нужды
846912.10.09693393 перечислено в фонд страхования от НС и ПЗ
946512.10.09692340 тфомс
Отчисления на социальные нужды
1046112.10.09762303 Рыковой. Алименты с Рыкова
1146812.10.09761352 перечислены профвзносы
1246412.10.09691287 ффомс
Отчисления на социальные нужды
1346312.10.0969399 есн в фсс
Отчисления на социальные нужды
итого 211152415360
остаток на 13.10.09238618
Выписка № 00000003 от 13 октября 2009 г.
№ документДата№корсчетасумма Содержание
ДебетКредит
1113.10.0950 9155сдано в банк
итого 09155
остаток на 14.03.09247773
Выписка № 00000004 от 15октября 2009 г.
№ документДата№корсчетасумма Содержание
ДебетКредит
156515.10.0962 150000Аванс за поставку продукции от ЗКПД, по договору 34
147215.10.096050000 Арендатору за аренду -аванс
247315.10.096030000 Энергосервису за энергию-аванс
347115.10.096020000 Волгателеком за услуги связи -аванс
447015.10.09608260150000АТП-5 за услуги
итого 108260150000
остаток на 16.10.09289513

Выписка № 00000005 от 16 октября 2009 г.
№ документДата№корсчетасумма Содержание
ДебетКредит
147416.10.0960100000 Главснабу за ТМЦ
итого 1000000
остаток на 17.10.09189513

Выписка № 00000006 от 19 октября 2009 г.
№ документДата№корсчетасумма Содержание
ДебетКредит
138019.10.0962 459492Получено от СМУ-1
256019.10.0962 287426 Поступления от покупателей ЗКПД договор 34 от 27.12.08
147519.10.0960700000 Главснабу за ТМЦ
2419.10.095050000 получено по чеку 380002 на хозрасходы
347619.10.096011800 Березовой пойме за материалы
итого 761800746918
остаток на 20.10.09174631

Выписка № 00000007 от 26 октября 2009 г.
№ документДата№корсчетасумма Содержание
ДебетКредит
1326.10.0950 151866сдано наличных в банк из кассы
147726.10.097523000 Перечислено НИИ
итого 23000151866
остаток на 27.10.09303497

это вообще то не к бухгалтерам надо а к налоговикам и сколько денег платишь за образец