Бухгалтерия, аудит, налоги

Что сделано не так в программе 1с 8.3 Бухгалтерия предприятия по возврату поставщику некачественного товара?

Сделан возврат поставщику по документу полностью ( приход был 19.10.21г. на сумму 10500,00, возврат 03.03.2022г. 10500,00 ) Поступил корректирующий УПД от 03.03.2022г. итого в документе сумма ноль. В программе через корректировку поступлений через корректировку по соглашению сторон заполняем данные. Отображаем корректировку во всех разделах учета (ставим галочку). Номер документа и дату ставим из корректирующего документа, в основании выбираем документ требующий исправлений от 19.10.2021 года.Входим во вкладку УКД (тут пробовала ставить галочку Отразить вычет в книге покупок, после проведения все равно графа без нее.) Далее входим все реквизиты проверяем заполнение. Вначале идет дата и номер корректирующего документа (03.03.2022), далее к какому документу привязана (19.10.2021), далее дата поступления(03.03.2022),наша организация, организация поставщик, ссылка на корректировочный документ, заполнены графы уменьшение суммы 10500, в т.ч НДС 1750,00 руб. Код вида операции первый 01 второй 18 (уменьшение). При заполнении вкладки товары из строки два после изменения удаляем все так как вернули весь товар. При просмотре проводок получаем Д 60.02 К 60.01 10500, Д 19.03 К 68.02 1750 восстановлен НДС, Д 19.03 К 60.01 -1750, Д 41.01. К 60.01-8750. Во вкладке НДС с продаж следующая информация: событие восстановление НДС, дата 03.03.2022, записи доп. листа нет, корректируемый период пусто, сторниров. запись доп. листа пусто, сумма без НДС 8750, сумма НДС 1750,00. Через документ отражение НДС к вычету производим заполнение. Формировать проводки галочку убрала, все остальное поставила . Запись дополнительного листа за 19.10.2021г. В декларации сумма изменилась. В доп листе книги покупок есть запись. Заполнено почему то не все,хотя везде где требовалось поставить информацию о номере и дате все заполняли. Сейчас заполнено программой порядковый номер 1, код вида операции 18, графа 3 есть дата первоначального документа и его номер 45 от19.10.2021, графы4,5,6, 7 и 8 пустые ( хотя там должна быть информация об исправленном документе) . Графа 9 наименование продавца, графа 10 ИНН и КПП, графы 11-13 заполнять не нужно, графа 14 стоимость покупок -10500,00, графа 15 сумма НДС -1750,00. Что сделано не так? В примере по проведению этой операции в 1С записи должны быть и в книге покупок и в книге продаж.
Эргешова Жамал
Эргешова Жамал
11 228
дочитывать не стала... очень много написано.
документ "возврат поставщику" работает в 1С "криво", не используйте его.
делайте корректировку на основании документов поставщика, и от них требуйте документ корректировки.
есть три вида корректировки. далее рекомендации того, кто с этим сталкивается постоянно:
- корректировка по согласованию сторон - корректирующий упд. применяется для корректировки закрытого налогового периода. если контрагент прислал исправление в первичных документах в закрытом периоде, требуйте корректировку, иначе придется сдавать корректировку ндс. Вам это надо? да и им тоже.
- исправление в первичных документах - применяется для исправления документов в текущем налогом периоде. так же применяют корректировку по согласованию, не возбраняется.
- исправление собственной ошибки - если в закрытом периоде, то есть в предыдущем году!!, то заходим в проводки, ставим галочку "ручная корректировка", на первой вкладке все даты ставим датой исправления, на вкладке "ндс покупки" запись доп. листа ставим "нет". в книге покупок отразится минусовая сумма. если есть возможность в этом документе поставить галочку "отчет сдан...." что-то в этом роде, то проводки менять не надо, должно отразиться в текущем периоде.

далее "формирование книги ...". суммы войдут в декларацию.
правду сказать, не заморачивалась, увеличение или уменьшение через книгу попадает в декларацию ((((
Береке Омиркул
Береке Омиркул
6 013
Лучший ответ
Почему возврат сделан через документ "корректировка поступлений" а не через "возврат товара поставщику"?
Nadi ....
Nadi ....
47 393
Эргешова Жамал Через возврат пыталась сделать вообще ни куда не попадает информация кроме журналов по 41 и 60. Сейчас формируются листы доп. книги покупок, но дата формирования 03 марта 2022. А я так понимаю должно пройти в прошлыми датами. И уточненка по НДС должна быть за 4 квартал. При формировании уточненной декларации не видит этой суммы ни в прошлом периоде, ни за 1 квартал 2022г. Галочки стоят формировать записи и указано что за период 19.10.2021 г. По рекомендациям по заполнению и оформлению возвратов указано что нужно ставить галочку "восстановить НДС в книге продаж". Не понятно почему. Я так понимаю у меня записи должны пройти только в листе покупок за прошлый период.
Эргешова Жамал Тогда что я должна сделать на основании корректирующего УПД?
Эргешова Жамал Только корректировка, а отражение НДС к вычету не нужно?
Эргешова Жамал Но что то сделано значит не так если ставит документы корректирующие в книгу покупок. Делала прямо все пошагово по рекомендациям.

Похожие вопросы