В каком документе отражаются денежные потоки за каждый месяц (название)

Денежные потоки отражаются на счетах 50 - касса и 51 - расчетный счет. Вот все докуенты, что с ними связаны, те и отражают денежные потоки. Кассовая книга, приходные и расходные ордера, выписки из банка.

- отчет о прибылях и убытках;
- баланс;
- отчет о движении денежных средств.
Первый и последний документы содержат сведения о денежных потоках, доходах и расходах за период времени - обычно за квартал или год.
Баланс, наоборот, несет в себе информацию о тех средствах, которые находятся в собственности компании, а также о его долгах (или обязательствах).

В Кассовой книге и в выписках по р/счету

В банковской системе или в коммерческой организации. Точнее формулируйте вопрос. Для каких целей: учебных, так сказать, называйте предмет! ? На всякий случай. Денежные потоки как правило анализируются за определенный отчетный период (год) , т. е. обслуживание текущей деятельности, инвестиции или финансовые вложения. В таком коротком периоде как месяц можно говорить о ДВИЖЕНИИ денежных средств. Ведь не в каждой организации деньги каждый день прям "потоком" льются по всем направлениям. Поступление и расход наличных денежных средств фиксируется в отчете по кассовым операциям (сводный бух реестр) , безналичные перечисления производятся через банк, следовательно по выпискам банка отчет по банковским операциям. Если говорить о журнально-ордерной форме учета, то обороты по ж/ор № 1 и 2, и ведомостям к ним.

Счета №50,51

Журнал-ордер и ведомость по 50 и 51 счету, но это внутренние документы;
отчет о движении денежных средств; но там отражаются потоки за отчетный год и разрезе видов деятельности - инвестиционной, финансовой и операционной.