Подскажите как правильно составить лимит кассы на 2012г. поступление - 2 628 812 работаем только в субботу, воскресен

в банке своем спросите бланк "расчет лимита кассы"
напишете желаемую сумму.. .
банк возьмет на утверждение (обычно не более 100тыс. руб)

Пример расчета лимита остатка денежных средств в кассе
ООО составляет расчет лимита кассового остатка на основе данных бухучета за октябрь, ноябрь и декабрь. Оборот по дебету счета 50 «Касса» составил:
– в октябре – 965 000 руб. ;
– в ноябре – 802 000 руб. ;
– в декабре – 1 010 000 руб.
ООО работает без выходных с 10 до 22 часов. Следовательно, количество рабочих дней в месяце равно количеству календарных дней.
Среднедневная выручка равна 30 185 руб.
((965 000 руб. + 802 000 руб. + 1 010 000 руб. ) :(31дн. + 30 дн. + 31 дн.)) .
Оборот по кредиту счета 50 «Касса» составил (без учета зарплаты и прочих выплат сотрудникам) :
– в октябре – 105 000 руб. ;
– в ноябре – 80 000 руб. ;
– в декабре – 97 000 руб.
Среднедневной расход равен 3065 руб.
((105 000 руб. + 80 000 руб. + 97 000 руб. ) : (31 дн. + 30 дн. + 31 дн.) .
На основе этих данных организация запросила лимит кассового остатка в сумме 27 000 руб. (30185-3065).
Если организация была создана недавно, она не сможет привести в расчете данные о среднедневной выручке и расходах за предыдущие месяцы. В этом случае разрешается включать в расчет ожидаемую сумму выручки (форма № 0408020).