Бухгалтерия, аудит, налоги

Прошлый бух-р списывает материалы без документов поступления, помогите как исправить это недоразумение?

До меня работал бухгалтер в 1с 7.7, сейчас программист скинул все операции, сделанные им ко мне в 1с 8.2. Я Перепровожу докменты, ошибки исправляю, закрываю месяцы. Так вот, что меня удивило документ реализации не проводится, тк выдает ошибку, что не списано такое-то кол-во материала в производство. Смотрю по документам, а у него и нет поступления этого материала, то есть он сначала делает по документам реализацию товара, а потом позже в этот день делает перемещение материалов в производство. Есть одно но! Материал, который он отпускает написано, что ящик, а реализация также этот же ящик. Далее он пропускает 43 счет и делает проводки :
Дт 90.2.1 Кт 41.1;
Дт 62.1 Кт 90.1.1;
Дт 90.3 Кт 68.2
Передача материала ящик в производство Дт 41.1 Кт 10.4

Как можно все это исправить, чтобы документы проводились?
ДК
Дима Корнилович
49
Я видела у одного бухгалтера такую проблему в 1С семерке: настройки программы не позволяли сделать реализацию ТМЦ с балансового счета 10, а нужно было продать именно не нужные материалы со склада. Для выхода из ситуации она тоже делала перемещение материалов со счета 10 на счет 41, а потом уже реализацию с 41 счета. Конечно проводка Д41-К10 не очень красивая, но если др. выхода нет, то можно оформить бухгалтерскую справку, что ранее приобретенные "материалы", учтенные на счете 10, в связи с их реализацией без какой-либо обработки переводятся в состав "товаров" на счет 41.(как вариант) . (У нас например был противоположный случай: закупили товар для перепродажи, а потом решили использовать его в своем производстве, делали приказ, что в связи с производственной необходимостью перевести ранее приобретенный товар в состав запчастей и проводку Д10.5-К41, а потом списывали Д25-К10.5)
А счет 43, если вы купили готовый ящик, а не сделали его сами, действительно не при чем.
В 1С восьмерке кстати такой проблемы нет, мы регулярно делаем реализацию со счета 10, как описала Наталья Петрова.

1С 8 сильно завязана на правильную последовательность проведения документов с точностью до секунды. Если ваше перемещение материалов сделано в программе хоть на секунду позже реализации, продажа не пройдет, исправляйте время. Если остатки ящиков числятся на сч 41 или вы вернете их на сч 10.4, а в реализации по привычке стоит сч 43, продажа не пройдет. Если ящик числится на одном складе, а реализация делается с другого, продажа не пройдет и т. д.
А вообще в таких случаях при проведении "проблемной" реализации выдается служебное сообщение, на что именно ругается программа, его нужно очень внимательно читать, обычно там можно найти причину.
Анастасия Олефир
Анастасия Олефир
2 374
Лучший ответ
Придется все вам выверять вручную, в 7,7 можно и отрицательные остатки провести, при большом желании. Либо документы перепроводились не в той последовательности. Автоматом уже не получится.
ГЧ
Галина Чайка
43 356
Ну, допустим, те проводки, которые Вы описали (кроме Дт 41 Кт 10) - это обычная реализация приобретенного товара. Другое дело, если эти Ваши ящики приобретались для того, чтобы быть использованными в производстве (очевидно, поэтому они и аходятся на сч. 10.04), то зачем их перебрасывать на сч. 41, чтобы продать?!.. Если Вы действительно продали ранее купленный материал, то это
Дт 91.02 Кт 10.04
Дт 62.01 Кт 91.01
А сч. 43 совершенно не при чем, если нет производства!

Только я не пойму, Вас проводки смущают, отсутствие документов или то, что по имеющимся документам товар/материал не поставлен на приход?
Сверяйте документы и базу, сверяйтесь с поставщиками, просите документы, которых не хватает.. .
Терпения и еще раз терпеия!!!
Дарига Айдарова
Дарига Айдарова
1 268

Похожие вопросы